18公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
8月25日給予廣聯(lián)達(dá)(002410)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字建筑平臺(tái)服務(wù)商，短期受下游景氣度影響業(yè)績(jī)有所波動(dòng)，但數(shù)字造價(jià)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)字施工業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)逐步發(fā)展，長(zhǎng)期前景可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為5.20/7.64/9.52 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為31X、21X、17X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)需求釋放節(jié)奏波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次?優(yōu)于大市?評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:13 新大陸(000997)：毛利率進(jìn)一步提升 實(shí)際經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增速超20%】 8月25日給予新大陸(000997)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別11.15、13.17、14.63 億元，同比增速分別為11%、18%、11%，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24/25/26 年P(guān)E 為12/10/9。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。槐O(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；無(wú)法持續(xù)享受稅收優(yōu)惠；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:18 恒生電子(600570)2024年中報(bào)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)短期承壓 發(fā)布股權(quán)激勵(lì)錨定長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 8月25日給予恒生電子(600570)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為16.06、18.79、20.99 億元，同比增速分別為12.7%/17.0%/11.7%，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為19/16/14 倍?？紤]到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)資本市場(chǎng)改革與金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化投入加速，因此公司具備估值修復(fù)的空間，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)改革進(jìn)度不及預(yù)期；新產(chǎn)品推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期；頭部甲方自研力度加大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:33 超圖軟件(300036)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：短期波動(dòng)不改長(zhǎng)期前景 GIS龍頭成長(zhǎng)潛力可期】 8月25日給予超圖軟件(300036)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是全球領(lǐng)先的GIS 行業(yè)龍頭，立足基本盤(pán)打造第二成長(zhǎng)曲線，向數(shù)字孿生水利、氣象、機(jī)場(chǎng)等方向拓展，并把握信創(chuàng)、實(shí)景三維中國(guó)等機(jī)遇，成長(zhǎng)動(dòng)能充足；同時(shí)深度布局前瞻機(jī)遇，在AI、數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域多點(diǎn)發(fā)力打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.75/2.14/3.06 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為37X、31X、21X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)需求釋放節(jié)奏波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:23 浙商證券(601878)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好券業(yè)并購(gòu)?fù)苿?dòng)】 8月25日給予浙商證券(601878)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司與國(guó)都證券合并仍在推進(jìn)，國(guó)都證券在資管業(yè)務(wù)上具備一定優(yōu)勢(shì)，看好行業(yè)供給側(cè)改革背景下，公司資管業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的彌補(bǔ)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年EPS 為0.52/0.59/0.68 元人民幣，BPS 分別為7.44/7.86/8.35 元人民幣，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PB 分別為1.49/1.41/1.33 倍，ROE 分別為7.27%/7.70%/8.45%?？紤]到公司背靠浙江省區(qū)位優(yōu)勢(shì)，機(jī)構(gòu)+代銷等優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，有望通過(guò)外延式并購(gòu)進(jìn)一步提升經(jīng)紀(jì)及資管業(yè)務(wù)實(shí)力，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)盈利能力增長(zhǎng)潛力，給予 2024 年業(yè)績(jī)1.9 倍PB 估值，目標(biāo)價(jià)14.1 元。維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收購(gòu)交易具有不確定性，股基成交額下滑，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:13 彤程新材(603650)：橡膠助劑景氣延續(xù)帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增 光刻膠加速放量】 8月25日給予彤程新材(603650)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠行業(yè)具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)看好其產(chǎn)品逐步放量的前景。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.13/7.31/8.71 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為26/22/18 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期，技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次推薦評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:08 中望軟件(688083)：凈利潤(rùn)同比扭虧為盈 3D產(chǎn)品增速亮眼】 8月25日給予中望軟件(688083)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議:公司核心產(chǎn)品與技術(shù)持續(xù)突破,有望迎來(lái)拐點(diǎn)式發(fā)展機(jī)遇。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入10.10 億元、12.37 億元和15.24 億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.86 億元、1.10 億元和1.58 億元,對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.71 元、0.91 元、1.30 元,對(duì)應(yīng)PE 分別為90X、70X、49X,維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn),匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),并購(gòu)整合、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:28 泰勝風(fēng)能(300129)：經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)健 外銷業(yè)務(wù)占優(yōu)】 8月25日給予泰勝風(fēng)能(300129)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為52.5/69.5/76.6 億元，增速為9%/32%/10%； 歸母凈利潤(rùn)分別為4.7/7.1/9.0 億元， 增速為60%/52%/27%，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為12x/8x/6x?？紤]風(fēng)電行業(yè)需求景氣，公司有望深化“雙?！睉?zhàn)略和產(chǎn)能擴(kuò)張，提升市場(chǎng)份額，成長(zhǎng)性突出，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:18 法拉電子(600563)：24Q2環(huán)比改善 盈利能力呈現(xiàn)修復(fù)態(tài)勢(shì)】 8月25日給予法拉電子(600563)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:13 浪潮信息(000977)：Q2營(yíng)收超預(yù)期增長(zhǎng) 利潤(rùn)彈性或被低估】 8月25日給予浪潮信息(000977)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為24.75、29.11、34.45 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24/25/26 年的估值分別為19/16/14 倍，考慮到AI 算力投資有望保持高景氣，而公司在服務(wù)器領(lǐng)域龍頭地位顯著，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為當(dāng)前公司估值較低，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【15:18 博瑞醫(yī)藥(688166)：原料藥制劑協(xié)同發(fā)展 BGM0504二期臨床順利推進(jìn)中】 8月25日給予博瑞醫(yī)藥(688166)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為原料藥制劑一體化特色企業(yè)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，創(chuàng)新藥BGM0504 臨床II 期正常推進(jìn)，臨床數(shù)據(jù)讀出在即。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.39/15.29/17.62 億元，歸母凈利潤(rùn)2.11/2.36/2.67 億元，EPS 為0.50/0.56/0.63 元，對(duì)應(yīng)PE 為50/45/40 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、人才流失風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:13 海格通信(002465)：與中國(guó)移動(dòng)合作深化 “衛(wèi)星+低空”未來(lái)可期】 8月25日給予海格通信(002465)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為國(guó)內(nèi)無(wú)線通信和北斗導(dǎo)航領(lǐng)域龍頭，軍民屬性兼?zhèn)?，將充分受益?guó)防信息化推進(jìn)與北三下游產(chǎn)品放量。此外，公司依托在衛(wèi)星通信、北斗、無(wú)人系統(tǒng)等領(lǐng)域的積累，積極布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與低空經(jīng)濟(jì)，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)同樣可期。 該機(jī)構(gòu)基于公司所處行業(yè)情況及外部環(huán)境，適當(dāng)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.73、8.77、11.59 億元， 24 年8 月23 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為39、25、19 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防開(kāi)支不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:13 龍凈環(huán)保(600388)：在手訂單充足 綠電項(xiàng)目并網(wǎng)加速】 8月25日給予龍凈環(huán)保(600388)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收分別為114.34/134.49/155.75 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為9.10/11.34/13.3.億元，對(duì)應(yīng)PE 為13x/11x/9x，公司為環(huán)保行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，主業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，綠電、儲(chǔ)能等新能源業(yè)務(wù)有望打開(kāi)公司成長(zhǎng)天花板，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:33 立訊精密(002475)：經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利】 8月25日給予立訊精密(002475)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司在鞏固、增強(qiáng)自身消費(fèi)電子客戶份額的同時(shí)，積極布局通信及汽車等新興優(yōu)質(zhì)領(lǐng)域，發(fā)展為綜合覆蓋連接器、聲學(xué)、天線、無(wú)線充電及震動(dòng)馬達(dá)等多元化零組件、模組與配件類產(chǎn)品的科技型制造企業(yè)。維持公司此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026歸母凈利為138.29/165.13/198.93億元，對(duì)應(yīng)的PE分別為20/17/14倍。維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)中有部分對(duì)境外銷售并采用外幣計(jì)算，匯率波動(dòng)會(huì)對(duì)其財(cái)務(wù)費(fèi)用產(chǎn)生一定的影響。2）下游應(yīng)用領(lǐng)域增速不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：公司下游應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、汽車等，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，下游應(yīng)用領(lǐng)域增速不及預(yù)期會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。3）中美貿(mào)易摩擦走勢(shì)不確定的風(fēng)險(xiǎn)：如果中美之間的貿(mào)易摩擦進(jìn)一步惡化，會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈公司產(chǎn)生一定影響 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”的投評(píng)級(jí)。 【14:28 偉星新材(002372)：投資收益減少拖累業(yè)績(jī) 毛利率同比改善】 8月25日給予偉星新材(002372)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為14.4億元、15.7億元、16.8億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE為14.4倍、13.3倍、12.4倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司品牌、服務(wù)、渠道競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，“同心圓”戰(zhàn)略拓寬成長(zhǎng)空間，管理團(tuán)隊(duì)能力突出，未來(lái)發(fā)展值得期待，高股息率意味著較高安全邊際，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）若后續(xù)房地產(chǎn)修復(fù)不及預(yù)期，將對(duì)公司業(yè)務(wù)拓展形成不利影響，尤其是關(guān)注地產(chǎn)竣工持續(xù)下滑對(duì)行業(yè)裝修需求的拖累。2）若后續(xù)油價(jià)上漲，或?qū)?dǎo)致公司原材料成本上升、制約盈利水平。3）防水、凈水業(yè)務(wù)與塑料管道在產(chǎn)品性能、服務(wù)工序以及消費(fèi)認(rèn)知等方面存在差異，尤其是新產(chǎn)品獲得消費(fèi)者認(rèn)可所需時(shí)間可能較長(zhǎng)，業(yè)務(wù)拓展存在不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。4）收購(gòu)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期、帶來(lái)商譽(yù)等資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【14:23 星網(wǎng)銳捷(002396)：Q2業(yè)績(jī)環(huán)比恢復(fù) 加強(qiáng)海外拓展和產(chǎn)品創(chuàng)新】 8月25日給予星網(wǎng)銳捷(002396)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司作為國(guó)內(nèi)ICT 龍頭，下游市場(chǎng)恢復(fù)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)回暖，將受益于未來(lái)國(guó)產(chǎn)算力網(wǎng)絡(luò)底座加強(qiáng)建設(shè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.16/7.21/8.99 億元，對(duì)應(yīng)PE 倍數(shù)為15/11/9x。維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:33 銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)：Q2凈利潤(rùn)高增 數(shù)據(jù)中心交換機(jī)收入快速增長(zhǎng)】 8月25日給予銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司數(shù)據(jù)中心交換機(jī)有望放量，且公司費(fèi)用側(cè)有望進(jìn)一步下降，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.66/6.47/8.80 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)為38x/28x/20x。維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:13 滬電股份(002463)：2Q24業(yè)績(jī)創(chuàng)新高 AI放量顯著提高盈利能力】 8月25日給予滬電股份(002463)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：AI 需求持續(xù)高增顯著帶動(dòng)公司企通板成長(zhǎng)，公司產(chǎn)品壁壘高、客戶資源優(yōu)質(zhì)，且超前布局下一代數(shù)據(jù)中心相關(guān)產(chǎn)品，有望顯著受益于AI 浪潮，預(yù)計(jì)公司24/25/26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)25.20/33.98/39.87 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為26/19/16 倍。該機(jī)構(gòu)看好AI 及高端汽車業(yè)務(wù)給公司帶來(lái)長(zhǎng)期成長(zhǎng)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)中心需求不及預(yù)期，AI 應(yīng)用落地不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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