中銀季季紅定期開放債券 (002985): 中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)務(wù)公告
中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖回業(yè)務(wù)公告 公告送出日期：2024年8月24日 1. 公告基本信息
（1）基金的封閉期及開放期 根據(jù)《中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）3個(gè)月的期間，自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。 （2）開放日及開放時(shí)間 本基金每個(gè)開放期最長不超過20個(gè)交易日，開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。 （3）本次開放具體時(shí)間 本基金第28個(gè)開放期為2024年8月26日—2024年9月24日。 3. 申購業(yè)務(wù) （1）申購金額限制 投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金首次申購最低金額為人民幣10元，追加申購最低金額為人民幣10元；通過基金管理人電子直銷平臺(tái)申購本基金，首次申購最低金額為人民幣10元，追加申購最低金額為人民幣10元；通過基金管理人直銷中心柜臺(tái)申購以上基金份額時(shí)，首次申購最低金額為人民幣10000元，追加申購最低金額為人民幣1000元。 基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律規(guī)定允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購金額的數(shù)量限制，并在實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 （2）申購費(fèi)率
2）投資者在一天之內(nèi)如有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。 （3）其他與申購相關(guān)的事項(xiàng) 1）本基金的申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 3）當(dāng)發(fā)生大額申購時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。 具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。 4）當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請(qǐng)參見相關(guān)規(guī)定。 4. 贖回業(yè)務(wù) （1）贖回份額限制 投資者可將其全部或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回的條款處理。 （2）贖回費(fèi)率 1）贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)用應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定按照比例歸入基金資產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)，其中對(duì)于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。 （3）其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng) 1）基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，除基金合同另有規(guī)定外，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即注冊登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，注冊登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費(fèi)率。 2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理規(guī)則、程序、數(shù)量限制等進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則開始實(shí)施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 3）贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 4）當(dāng)發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則和操作規(guī)范須遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。 5. 基金銷售機(jī)構(gòu) （1） 場外銷售機(jī)構(gòu) 1）直銷機(jī)構(gòu) 中銀基金管理有限公司 注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓 法定代表人：章硯 電話：（021）38848999 傳真：（021）50960970 1）中銀基金管理有限公司直銷柜臺(tái) 地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈26樓 客戶服務(wù)電話：021-3883 4788， 400-888-5566 電子信箱：clientservice@bocim.com 聯(lián)系人：曹卿 2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺(tái) 中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com） 官方微信服務(wù)號(hào)（在微信中搜索公眾號(hào)“中銀基金”并選擇關(guān)注） 中銀基金官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝） 電子信箱：clientservice@bocim.com 聯(lián)系人：朱凱 2）其他場外銷售機(jī)構(gòu) 詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站公示。 （2）場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu) 無 6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排 基金合同生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。 在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。 7. 其他需要提示的事項(xiàng) （1）本公告僅對(duì)本基金本次開放基金份額開放的有關(guān)事項(xiàng)予以說明； （2）投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。 投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：021-38834788 / 400-888-5566或登陸本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)情況。 （3）風(fēng)險(xiǎn)提示： 基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動(dòng)等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。 基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。 本基金以定期開放方式進(jìn)行運(yùn)作，在非開放期間投資者不能進(jìn)行申購、贖回。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、最新的招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。 特此公告。 中銀基金管理有限公司 2024年8月24日 中財(cái)網(wǎng)
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