[分配]博時(shí)裕盛純債 (002755): 博時(shí)裕盛純債債券型證券投資基金分紅公告

時(shí)間：2024年08月24日 10:01:22 中財(cái)網(wǎng)

原標(biāo)題:博時(shí)裕盛純債 : 博時(shí)裕盛純債債券型證券投資基金分紅公告

博時(shí)裕盛純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年8月24日

1 公告基本信息

基金名稱	博時(shí)裕盛純債債券型證券投資基金
基金簡稱	博時(shí)裕盛純債債券
基金主代碼	002755
基金合同生效日	2016年5月20日
基金管理人名稱	博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱	南京銀行股份有限公司
公告依據(jù)	《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基 金運(yùn)作管理辦法》、《博時(shí)裕盛純債債券型證券投資基金基金 合同》、《博時(shí)裕盛純債債券型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日	2024年8月20日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān) 指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位： 元）	1.054
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單 位：元）	17,144,822.52
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約 定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配 金額（單位：元）	3,428,964.51
本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額）	0.180
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明	本次分紅為2024年度的第2次分紅

注： 本基金每10份基金份額發(fā)放紅利0.180元人民幣。
2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2024年8月27日
除息日	2024年8月27日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2024年8月29日
分紅對(duì)象	權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明	選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以 2024 年8月27日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅 利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2024年8月28日直接劃入其 基金賬戶，2024年8月29日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部 國
	家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》 及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》 的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投 資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
（3）投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2024年8月27日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。分紅方式修改只對(duì)單個(gè)交易賬戶有效，即投資者通過多個(gè)交易賬戶持有本基金，須分別提交分紅方式變更申請(qǐng)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過博時(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）若投資者選擇紅利再投資方式并在2024年8月27日申請(qǐng)贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于1份時(shí)，本基金將自動(dòng)計(jì)算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（http://www.bosera.com）或撥打博時(shí)一線通95105568（免長途費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。

博時(shí)基金管理有限公司
2024年8月24日