95公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【10:18 納科諾爾(832522)：鋰電輥壓設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)研發(fā)持續(xù)加力 2024H1歸母凈利潤(rùn)+30%】 8月23日給予納科諾爾(832522)增持評(píng)級(jí)。 納科諾爾公布2024 年半年報(bào)。2024H1 納科諾爾實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.66 億元，同比增長(zhǎng)20.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)9896 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.06%?？紤]到目前納科諾爾仍然為鋰電輥壓設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，且在干法電極、固態(tài)電池等方面持續(xù)投入，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)納科諾爾在2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.50/1.75/1.99 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.34/1.56/1.77 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE9.3/7.9/7.0X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品較為單一風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【10:18 伊之密(300415)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好海外市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)拓】 8月23日給予伊之密(300415)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。行業(yè)景氣度企穩(wěn)回升，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.86/7.19/8.78 億 元，公司目前股價(jià)（2024/08/22）對(duì)應(yīng)2024/25/26 年P(guān)E 分別為14、11、9X，該機(jī)構(gòu)看好公司新品研發(fā)及海外市場(chǎng)開(kāi)拓，未來(lái)將持續(xù)貢獻(xiàn)收入增量，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；人民幣匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:07 中信特鋼(000708)：積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 經(jīng)營(yíng)韌性凸現(xiàn)】 8月23日給予中信特鋼(000708)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)需求大幅下行，鐵礦石價(jià)格大幅上行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:53 納芯微(688052)：2024Q2環(huán)比改善 新品進(jìn)展穩(wěn)健】 8月23日給予納芯微(688052)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年?duì)I業(yè)收入為19.06/27.76/34.47 億元，歸母凈利潤(rùn)-1.44/1.16/2.82 億元。對(duì)應(yīng)2025/2026 年P(guān)E 分別為116.81/47.88倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；并購(gòu)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:53 明月鏡片(301101)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 渠道產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)】 8月23日給予明月鏡片(301101)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【09:53 姚記科技(002605)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 海外業(yè)務(wù)同比增速亮眼】 8月23日給予姚記科技(002605)增持評(píng)級(jí)。 公司產(chǎn)能提升 中，海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮眼，維持“增持”評(píng)級(jí)。雖然公司上半年利潤(rùn)同比有所下滑，但公司2023 年上下半年歸母凈利潤(rùn)分別為4.08/1.54 億元，上半年基數(shù)顯著高于下半年，且公司2024 年下半年撲克牌產(chǎn)能逐步提升，游戲和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)也有望逐步改善，該機(jī)構(gòu)維持之前對(duì)公司的全年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為1.56/1.86/2.19 元，維持目標(biāo)價(jià)30.05 元，相對(duì)24 年20xPE，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品上線節(jié)奏或表現(xiàn)不及預(yù)期，撲克牌等產(chǎn)品銷(xiāo)量下滑，國(guó)內(nèi)外游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:53 山推股份(000680)：大馬力產(chǎn)品及出口持續(xù)發(fā)力 上半年業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)】 8月23日給予山推股份(000680)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司海外業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，盈利能力不斷增強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為9.60、11.93、13.99 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為10.11、8.13、6.94 倍。維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建、地產(chǎn)、礦山投資不及預(yù)期；市場(chǎng)非理性競(jìng)爭(zhēng)；海外貿(mào)易環(huán)境惡化；原材料、航運(yùn)價(jià)格大幅上漲；人民幣匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【09:47 鋮昌科技(001270)：業(yè)績(jī)短期承壓 二季度毛利率回升】 8月23日給予鋮昌科技(001270)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【09:47 文燦股份(603348)：海外經(jīng)營(yíng)波動(dòng)致Q2利潤(rùn)環(huán)比下滑】 8月23日給予文燦股份(603348)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新客戶拓展不及預(yù)期；材料漲價(jià)超預(yù)期；一體壓鑄技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【09:47 新產(chǎn)業(yè)(300832)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 國(guó)內(nèi)外穩(wěn)健快速增長(zhǎng)】 8月23日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品上市和推廣低于預(yù)期；產(chǎn)品集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【09:43 瑞鵠模具(002997)：2024H1營(yíng)收利潤(rùn)快速增長(zhǎng) 盈利能力顯著提升】 8月23日給予瑞鵠模具(002997)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)公司背靠大客戶奇瑞，傳統(tǒng)主業(yè)制造裝備業(yè)務(wù)訂單持續(xù)釋放，新業(yè)務(wù)輕量化零部件迎來(lái)放量，帶來(lái)收入高增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.89、36.25、42.96億元，同比增速為54%、25%、19%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.49、4.37、5.55 億元，同比增速73%、25%、27%；EPS 為1.67、2.09、2.65元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為16、13、10 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)發(fā)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示1）核心客戶需求不及預(yù)期；2）新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期；3）新產(chǎn)能釋放與盈利爬坡不及預(yù)期；4）原材料價(jià)格波動(dòng)；5）零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；6）對(duì)關(guān)聯(lián)方奇瑞汽車(chē)等的關(guān)聯(lián)交易金額和占比均提升的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:37 威孚高科(000581)：公司發(fā)布2024年中報(bào)業(yè)績(jī) 中期分紅方案積極】 8月23日給予威孚高科(000581)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【08:27 中國(guó)平安(601318)：盈利符合預(yù)期 綜合金融2.0打造價(jià)值增長(zhǎng)新引擎】 8月23日給予中國(guó)平安(601318)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管更為嚴(yán)苛；資本市場(chǎng)波動(dòng)；地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)提升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)。 【08:17 捷佳偉創(chuàng)(300724)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 逐步完善專用設(shè)備平臺(tái)化布局】 8月23日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司在手訂單充足，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為 26.2/35.3/39.9 億元，對(duì)應(yīng)PE 為 6/5/4 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:07 外服控股(600662)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基本盤(pán)穩(wěn)固 外包業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)】 8月23日給予外服控股(600662)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕國(guó)內(nèi)人服行業(yè)近40 年，提供一站式人力資源服務(wù)，公司業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，資金實(shí)力雄厚、綜合優(yōu)勢(shì)明顯。公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中人事管理及人才派遣穩(wěn)健貢獻(xiàn)現(xiàn)金流；新興業(yè)務(wù)中業(yè)務(wù)外包、靈活用工等領(lǐng)域高增打開(kāi)成長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.30/6.69/7.02 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 估值分別為14.4x/13.5x/12.9x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，用工需求恢復(fù)不及預(yù)期，政策監(jiān)管趨嚴(yán)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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