95公司獲得增持評級-更新中
【13:18 廣聯(lián)達(002410)：提質控費效果逐步顯現(xiàn) 看好公司業(yè)務高質量發(fā)展】 8月23日給予廣聯(lián)達(002410)增持評級。 盈利預測：考慮房建行業(yè)景氣度低迷影響，下調2024-2025 年歸母凈利潤預測值至5.85/8.26 億元（調整幅度-64.6%/-60.27%），新增26 年歸母凈利潤預測值10.06 億元。2024-2026 年EPS 分別為0.35/0.50/0.61 元，對應PE 為27x/19x/16x，維持“增持”評級。 風險提示：業(yè)務拓展不及預期；建筑行業(yè)數(shù)字化轉型不及預期；房地產(chǎn)景氣度持續(xù)下行。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次?優(yōu)于大市?評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【13:17 學大教育(000526)：個性化教育高增 布局職教第二增長曲線】 8月23日給予學大教育(000526)增持評級。 投資建議：公司作為全國個性化教育頭部企業(yè)，受益于終端需求旺盛，培訓人次及客單價有望持續(xù)提升。同時公司積極布局職業(yè)教育第二增長曲線，持續(xù)收購、托管運營中職院校，在讀人次有望快增，貢獻業(yè)績增量。該機構預計公司2024-2026 年凈利潤分別為2.51/3.40/4.34 億元，對應PE 分別為29x/21x/16x，首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險，股權質押風險，商譽減值風險。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【12:57 芯碁微裝(688630)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 直寫光刻應用拓展不斷深化】 8月23日給予芯碁微裝(688630)增持評級。 盈利預測：公司基于直寫光刻底層技術積累，深耕PCB 直寫光刻市場，同時拓展泛半導體等新興產(chǎn)業(yè)方向，有望打開公司長期成長空間。該機構維持盈利預測不變，預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為11.12、15.23、20.97 億元，歸母凈利潤分別為2.57、3.46、4.65 億元，對應PE 分別為27.0、20.0、14.9 倍，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭激烈加劇的風險；先進封裝產(chǎn)業(yè)進展不及預期的風險；公司技術進步不及預期的風險；研報使用的信息存在更新不及時風險等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、8次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【12:52 東材科技(601208)：24Q2業(yè)績穩(wěn)步修復 看好公司未來產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化】 8月23日給予東材科技(601208)增持評級。 風險提示：1）電子消費品等終端需求不及預期；2）電子樹脂新產(chǎn)能放量不及預期；3）原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:22 松霖科技(603992)：境外業(yè)務持續(xù)發(fā)力 業(yè)績增長符合預期】 8月23日給予松霖科技(603992)增持評級。 投資建議：境外業(yè)務持續(xù)發(fā)力，業(yè)績增長符合預期，維持增持評級。預計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為4.82、5.84、7.16 億元，同比分別增長37%、21%、23%，對應估值分別為14、12、9 倍。公司深耕健康硬件IDM業(yè)務，以打造細分品類的IDM 隱形冠軍為目標；剝離“松霖·家”后業(yè)務更加聚焦，未來成長可期。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險；原材料價格波動風險；下游需求低迷風險；貿易摩擦及匯率波動帶來的風險等。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:22 美亞光電(002690)：Q2收入同比轉正 醫(yī)療新品未來可期】 8月23日給予美亞光電(002690)增持評級。 維持增持評級。由于醫(yī)療業(yè)務競爭加劇，需求承壓，該機構下調24-25 年盈利預測，新增26 年盈利預測，該機構預計24-26 年業(yè)績分別為6.77、8.11、9.52 億元（前期24-25 年為9.54、11.73 億元），對應24-26 年PE 分別為18、15、13X。依據(jù)Wind 一致預測，24年公司可比公司奕瑞科技、通策醫(yī)療PE 均值為23X，公司PE 水平較可比公司平均PE 低；公司醫(yī)療新品移動式頭部CT、脊柱外科手術導航設備即將放量，所以維持增持評級。 風險提示：國內色選機市場競爭加劇的風險；公司醫(yī)療產(chǎn)品推廣較慢的風險等。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次其“增持”投評級。 【12:22 首鋼股份(000959)：戰(zhàn)略產(chǎn)品穩(wěn)步增長 Q2業(yè)績改善】 8月23日給予首鋼股份(000959)增持評級。 該機構維持盈利預測，預計24-26 年公司EPS 分別0.10/0.12/0.15 元，BVPS分別6.42/6.51/6.64 元，可比公司PB（2024E）均值為0.49 倍，給予公司24 年0.49 倍PB 估值，按照24 年BVPS 6.42 元，對應目標價3.15 元（前值4.04 元），維持“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預期，原材料價格大幅波動，鋼鐵行業(yè)政策變化。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級。 【12:12 珠江啤酒(002461)：食品飲料/必需消費量價齊升 盈利彈性顯現(xiàn)】 8月23日給予珠江啤酒(002461)增持評級。 投資建議：維 持“增持”評級。考慮公司噸價增速以及原材料成本下行帶來的盈利彈性超預期，上調公司2024-2026 年EPS 預測至0.36(+0.02)、0.41(+0.02)、0.45(+0.02)元，維持目標價10.05 元。 風險提示：市場競爭加劇、原材料成本波動、天氣因素影響等。 該股最近6個月獲得機構11次增持評級、8次買入評級、5次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【12:07 八方股份(603489)：渠道內庫存逐步消化 盈利能力改善可期】 8月23日給予八方股份(603489)增持評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到海外需求的相對疲軟，該機構下調公司24-25 年的盈利預測，新增26 年的盈利預測，預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤1.46/2.11/2.45 億元（下調73%/下調70%/新增），當前股價對應24-26 年PE為29/20/17 倍?？紤]到渠道內庫存逐步消化，整體存貨水平將趨于正常化，公司24H2 業(yè)績有望較24H1 有較大提升，中長期來看，海外市場電踏車滲透率提升趨勢不改，維持“增持”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險，歐美需求不及預期風險 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:07 昆藥集團(600422)：短期業(yè)績有所波動 看好長期盈利質量提升】 8月23日給予昆藥集團(600422)增持評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【11:57 恒林股份(603661)：經(jīng)營穩(wěn)健 跨境電商高景氣延續(xù)】 8月23日給予恒林股份(603661)增持評級。 風險提示：原材料價格持續(xù)上漲，下游消費需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:57 新和成(002001)點評：業(yè)績符合預期 海外裝置擾動維生素景氣回暖 項目進展順利新材料業(yè)務穩(wěn)步推進】 8月23日給予新和成(002001)增持評級。 盈利預測與投資評級：由于海外巴斯夫裝置擾動，全球維生素景氣快速提升，該機構上調公司2024-2026年盈利預測，預計實現(xiàn)歸母凈利潤60.57、71.97、75.33 億元（調整前為44.57、55.62、66.08 億元），對應PE 估值分別為10X、8X、8X，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級。 【11:48 賽輪輪胎(601058)：業(yè)績符合預期 液體黃金配套替換齊發(fā)力】 8月23日給予賽輪輪胎(601058)增持評級。 投資建議： 公司為國內輪胎制造龍頭，擁有全鋼胎、半鋼胎、非公路輪胎，品類齊全，產(chǎn)能國內領先；液體黃金輪胎性能優(yōu)異，目前推廣順利，具有高成長性；公司全球化布局持續(xù)推進，分散國際貿易風險，輻射更廣闊市場。維持盈利預測，預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為313.64/363.06/424.04 億元，歸母凈利潤分別為41.98/47.32/54.65 億元，EPS 分別為1.28/1.43/1.65 元（股本變化，前值分別為1.28/1.44/1.66 元），對應2024 年8 月22 日收盤價12.18 元，PE 分別為10/9/7 倍。該機構看好公司長期成長力，維持公司“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【11:48 川投能源(600674)：流域來水改善致量升價穩(wěn) 雅礱江水電持續(xù)貢獻收益】 8月23日給予川投能源(600674)增持評級。 投資建議：上半年流域來水好于去年同期，提升公司控參股企業(yè)盈利能力。 風險提示：來水不及預期，電價下降超預期風險，自然災害，用電需求不及預期，執(zhí)行相關政策帶來的不確定風險，新項目進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:43 潞安環(huán)能(601699)：成本疊加稅費拖累利潤 H1產(chǎn)銷壓力最大時刻已過】 8月23日給予潞安環(huán)能(601699)增持評級。 投資建議：公司公 布2024年中報，實現(xiàn)營業(yè)收入 176.54億元/-19.33%；歸母凈利22.27 億元/-57.96%。其中Q2 營業(yè)收入89.95 億元/-9.96%；歸母凈利9.39 億元/-50.99%，低于市場預期。下調24-26 年EPS 至1.67/2.09/2.55 (-0.62/-0.50/-0.37)元，根據(jù)可比公司2024 年10.48x PE，目標價下調至17.51(-8.38)元，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟增長不及預期，安全生產(chǎn)風險，進口大規(guī)模釋放 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:37 理工能科(002322)：業(yè)績同比翻倍 電網(wǎng)業(yè)務高速成長】 8月23日給予理工能科(002322)增持評級。 投資建議：公司主營業(yè)務穩(wěn)健，油色譜儀產(chǎn)品有望帶來新增長曲線。該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入13.71、16.10、18.55 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.32、4.29、5.43 億元，對應PE 為17x、13x、10x，維持“增持”評級。 風險提示：股權質押風險，市場競爭風險，行業(yè)政策變化風險，核心技術變化風險，商譽減值風險等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級。 【11:32 明新旭騰(605068)：短期業(yè)績受費用及折舊增加影響 客戶、產(chǎn)品及產(chǎn)能擴張持續(xù)推進】 8月23日給予明新旭騰(605068)增持評級。 盈利預測與估值：看好公司客戶結構優(yōu)化、超纖革國產(chǎn)替代及海外產(chǎn)能擴展，該機構預期2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為10.36/14.27/18.23 億元，歸母凈利潤分別為0.74/1.32/1.65 億元，EPS 分別為0.45/0.81/1.01 元/股，對應當前股價PE為25.88/14.53/11.60 倍，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、海外產(chǎn)能擴張不及預期、新項目擴張不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:18 日辰股份(603755)：餐飲渠道亮眼 盈利保持穩(wěn)健】 8月23日給予日辰股份(603755)增持評級。 投資建議：餐飲渠道亮眼，盈利保持穩(wěn)健，維持“增持”評級。Q2 公司收入/歸母凈利潤分別同比+15.6%/+20.4%，收入端受益于大客戶訂單增加帶動餐飲渠道高增，利潤端毛利率下降費用率改善，盈利能力平穩(wěn)。24 年看，隨著下游餐飲需求的進一步復蘇，以及公司與新客戶合作的穩(wěn)步推進，預計餐飲渠道將迎來新一輪高速增長，建議關注公司與大客戶合作帶動的成長驅動。 風險提示：需求復蘇不及預期、大客戶流失、客戶拓新不及預期 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:13 舍得酒業(yè)(600702)：Q2業(yè)績仍有承壓 主動調整蓄力】 8月23日給予舍得酒業(yè)(600702)增持評級。 投資建議：今年公司將繼續(xù)夯實基地市場份額，加快推進首府城市建設，充分挖潛新興市場，對新興市場的培育投入力度預計不減。同時，公司將持續(xù)聚焦舍得與沱牌雙品牌老酒戰(zhàn)略，繼續(xù)重點打造風口產(chǎn)品舍之道及沱牌T68，推進“藏品十年”產(chǎn)品補齊千元價格帶產(chǎn)品矩陣、打造品牌勢能，品味舍得更多以站穩(wěn)400 元價格帶為主，放眼長期增長。但考慮到外部需求較疲軟，該機構預計2024-2026 年實現(xiàn)營收70.7/76.6/83.3 億，同比-0.1%/+8.4%/8.7%；實現(xiàn)歸母凈利潤12.7/14.1/15.7 億元， 同比-28.2%/+10.4%/+11.9% ， 對應PE12/11/10X。該機構按照2024 年業(yè)績給16 倍PE，一年目標價61.12元，調整為“增持”評級。 風險提示：食品安全風險；行業(yè)競爭加?。幌M復蘇不及預期，招商進展不及預期，省外拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、12次增持評級、9次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級、1次中性評級。 【10:18 歐福蛋業(yè)(839371)：推出蛋白飲品和大力開發(fā)零售市場 2024H1凈利潤+42%】 8月23日給予歐福蛋業(yè)(839371)增持評級。 2024H1 營收4.44 億元（-9%），歸母凈利潤4268.84 萬元（+42%）公司發(fā)布2024 年半年度報告，營收4.44 億元，同比-8.76%；歸母凈利潤4268.84萬元，同比+41.79%；毛利率22.66%，比2023H1 提升7.52 個百分點，主要源于原材料雞蛋價格下降及產(chǎn)品結構持續(xù)改善?？紤]到蛋價低位，該機構小幅上調2024-2025 年并新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為0.58（原0.48）/0.66（原0.57）/0.80 億元，對應EPS 為0.28/0.32/0.39 元/股，對應當前股價PE 為14.8/12.9/10.7 倍，看好零售市場開拓與預制蛋品邏輯，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟情況波動風險、雞蛋價格波動風險、雞蛋白飲料開拓風險。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級。 中財網(wǎng)
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