213股獲買入評級 最新:軟控股份
【15:37 德賽西威(002920):新產(chǎn)品、新客戶持續(xù)開拓 2024年H1歸母凈利潤同比+38%】 8月22日給予德賽西威(002920)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級考慮到公司覆蓋各大頭部新能源客戶,在手訂單充沛,未來智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)業(yè)務(wù)齊發(fā)力,有望為公司業(yè)績貢獻(xiàn)顯著增量,該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入281、349、417 億元,同比增速為28%、24%、20%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20、27、35 億元,同比增速為32%、33%、29%;EPS 為3.67、4.89、6.29 元,對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 估值分別為26、19、15倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示原材料價格持續(xù)上漲;銷量不及預(yù)期;新客戶拓展不及預(yù)期;新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期;海外市場拓展不及預(yù)期;新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-A投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:02 地鐵設(shè)計(jì)(003013):Q2收入平穩(wěn)增長 積極拓展低空經(jīng)濟(jì)】 8月22日給予地鐵設(shè)計(jì)(003013)買入評級。 風(fēng)險提示:項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期;軌交建設(shè)不及預(yù)期;存量改造推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【15:02 南鋼股份(600282):高韌性再次印證 Q2盈利逆勢增長】 8月22日給予南鋼股份(600282)買入評級。 24H1 歸母凈利潤同比+24.7%,維持“買入”評級公司24H1 實(shí)現(xiàn)營收336.79 億元(yoy-8.78%),歸母凈利12.33 億元( yoy+24.7% ), 其中24Q2 歸母凈利6.79 億元( yoy+10.85% ,qoq+22.65%)??紤]公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、精益生產(chǎn)等成果較好,該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)24-26 年公司EPS 分別為0.40/0.44/0.46 元(前值0.38/0.41/0.43 元),可比公司PE(2024E)均值9.3X,考慮公司盈利穩(wěn)定性較強(qiáng),且分紅率較同業(yè)更高,給予公司24 年15.0X PE,對應(yīng)目標(biāo)價6.00元(前值5.89 元),維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:下游需求不及預(yù)期,原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【14:57 今世緣(603369)半年報(bào)點(diǎn)評:Q2營收符合預(yù)期 增長勢能有望延續(xù)】 8月22日給予今世緣(603369)買入評級。 投資建議:預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的營業(yè)收入分別為123.47、149.01、177.19 億元,歸母凈利潤分別為38.10 億元、46.17 億元和55.22 億元,每股收益分別為3.04 元、3.68 元和4.40 元,對應(yīng)PE 分別為14.16X、11.68X和9.77X,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:省內(nèi)市場競爭加劇風(fēng)險、省外市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險、新品培育不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)環(huán)境持續(xù)不振風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評級、12次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:47 神州細(xì)胞(688520):八因子持續(xù)發(fā)力 營收高增 半年度扭虧為盈】 8月22日給予神州細(xì)胞-U(688520)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)公司2024/25/26年?duì)I收28.25/37.43/45.00億元,歸母凈利潤3.25/6.65/9.34億元。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【14:47 常熟銀行(601128)2024年半年報(bào)點(diǎn)評:業(yè)績表現(xiàn)亮眼 負(fù)債成本改善】 8月22日給予常熟銀行(601128)買入評級。 投資建議:維持“買入”評級。常熟銀行2024年半年報(bào)整體表現(xiàn)亮眼,營收凈利潤維持較高增速,負(fù)債端成本有所改善,資產(chǎn)質(zhì)量維持穩(wěn)健。預(yù)計(jì)常熟銀行2024年每股凈資產(chǎn)為9.47元,當(dāng)前股價對應(yīng)PB是0.72倍。 風(fēng)險提示:經(jīng)濟(jì)波動導(dǎo)致居民消費(fèi)、企業(yè)投資恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險;房地產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致信貸需求疲軟、銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的風(fēng)險;市場利率下行導(dǎo)致銀行資產(chǎn)端收益率下滑,凈息差持續(xù)承壓的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、10次推薦評級、8次強(qiáng)烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級。 【14:47 華陽集團(tuán)(002906)2024年半年報(bào)點(diǎn)評:2024H1業(yè)績持續(xù)增長 汽車電子產(chǎn)品種類擴(kuò)充】 8月22日給予華陽集團(tuán)(002906)買入評級。 投資建議:公司是國內(nèi)智能座艙領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè),隨著汽車智能化趨勢加速,公司汽車電子業(yè)務(wù)多項(xiàng)產(chǎn)品訂單持續(xù)增長,為公司后續(xù)營收奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)公司2024-2025年的每股收益分別為1.22元、1.63元,當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為19倍、14倍,維持對公司“買入”評級。 風(fēng)險提示:汽車產(chǎn)銷量不及預(yù)期風(fēng)險;原材料價格波動風(fēng)險;行業(yè)競爭加劇風(fēng)險;技術(shù)升級替代風(fēng)險;毛利率下滑風(fēng)險;匯率波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【14:47 雪迪龍(002658):下游需求較弱壓制業(yè)績釋放 長期增長潛力仍存】 8月22日給予雪迪龍(002658)買入評級。 盈利預(yù)測:公司作為國內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測龍頭之一,以及分析儀器市場的先入者,當(dāng)前已具備扎實(shí)的研發(fā)技術(shù)能力以及完善的營銷體系。考慮到未來我國碳排監(jiān)測、工業(yè)過程分析以及科學(xué)儀器設(shè)備行業(yè)仍有較大成長空間,公司未來業(yè)績有望得到改善,該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.27、2.56、2.89 億元,對應(yīng)PE 分別為14.61、12.99、11.47 倍。給予公司 “買入”評級。 風(fēng)險提示:訂單獲取不及預(yù)期的風(fēng)險,新業(yè)務(wù)拓展效果不及預(yù)期的風(fēng)險,下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險,市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次“增持”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【14:42 南山鋁業(yè)(600219):氧化鋁價漲大幅增厚利潤 海內(nèi)外布局凸顯成長性】 8月22日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評級。 風(fēng)險提示:(1)鋁價、氧化鋁價格大幅下跌;(2)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【14:37 中國電信(601728):ARPU保持穩(wěn)健 數(shù)字化競爭力凸顯】 8月22日給予中國電信(601728)買入評級。 風(fēng)險提示:1)ARPU 改善低于預(yù)期;2)5G 資本開支超出預(yù)期;3)競爭加劇;4)公司采取較為保守的股息政策。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級。 【14:37 鼎通科技(688668):AI算力帶動通訊市場需求回暖 公司24H1實(shí)現(xiàn)營收利潤雙增長】 8月22日給予鼎通科技(688668)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.95/1.28/1.71 億元,2024-2026 年EPS 分別為0.69/0.92/1.23 元,當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為52/40/29 倍,隨著公司通訊連接器產(chǎn)品需求逐步恢復(fù),各地產(chǎn)能不斷釋放,該機(jī)構(gòu)看好公司未來的發(fā)展,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險;市場競爭加劇風(fēng)險;技術(shù)迭代風(fēng)險;毛利率下滑風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:37 愛美客(300896):中報(bào)業(yè)績符合預(yù)期 25-26年儲備多管線】 8月22日給予愛美客(300896)買入評級。 投資建議:按照公司此前披露激勵計(jì)劃,根據(jù)22 年扣非凈利潤11.97 億,對應(yīng)23-25 年目標(biāo)凈利潤為16.76 億/22.63 億/29.45 億(且不考慮股份支付),23 年實(shí)際扣非歸母凈利潤為18.31 億(達(dá)成率為109%)。看好24H2 在同期低基數(shù)下的突破,且24-26 年儲備多個新產(chǎn)品,但當(dāng)前宏觀環(huán)境略有承壓,調(diào)整24-26 年收入至34.91 億/43.09 億/52.58 億,歸母凈利潤至22.63 億/28.09 億/34.40 億,同比增速分別為21.8%/24.1%/22.4%,對應(yīng)PE 為21.9X/17.7X/14.4X,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:宏觀環(huán)境承壓帶來消費(fèi)者購買力下降、醫(yī)美產(chǎn)品競爭加劇風(fēng)險、新產(chǎn)品推行不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次買入-B評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【14:32 艾為電子(688798):上半年?duì)I業(yè)收入高增長 盈利能力不斷強(qiáng)化】 8月22日給予艾為電子(688798)買入評級。 風(fēng)險提示: 市場需求不達(dá)預(yù)期,受宏觀經(jīng)濟(jì)變化的影響,下游領(lǐng)域的發(fā)展面臨著復(fù)雜和嚴(yán)峻局面,存在一定的不確定因素導(dǎo)致市場需求不達(dá)預(yù)期;產(chǎn)品研發(fā)及迭代進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險;市場競爭加劇導(dǎo)致價格及毛利率下降的風(fēng)險;盈利預(yù)測假設(shè)不成立的風(fēng)險,盈利預(yù)測基于公司下游應(yīng)用領(lǐng)域需求做出假設(shè)預(yù)測公司產(chǎn)品銷售數(shù)量, 存在實(shí)際需求數(shù)量比預(yù)期數(shù)量少的可能,從而導(dǎo)致公司收入出現(xiàn)下降,根據(jù)敏感性測算,如果產(chǎn)品銷售數(shù)量下降10 %,公司對應(yīng)收入下降10%,歸母凈利潤下降約為7%。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:32 佐力藥業(yè)(300181):核心產(chǎn)品保持穩(wěn)健 中藥飲片快速增長】 8月22日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評級。 投資建議: 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級。 【14:32 天融信(002212)2024半年報(bào)點(diǎn)評:經(jīng)營管理顯韌性 盈利端依然具備業(yè)績彈性】 8月22日給予天融信(002212)買入評級。 投資建議: 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【14:27 繼峰股份(603997)24H1業(yè)績點(diǎn)評:格拉默美洲區(qū)24Q2邊際修復(fù) 乘用車座椅走向全球】 8月22日給予繼峰股份(603997)買入評級。 投資建議: 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、9次推薦評級、9次增持評級、3次強(qiáng)推評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:17 顧家家居(603816):堅(jiān)定“整家”運(yùn)營 定制業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)力】 8月22日給予顧家家居(603816)買入評級。 投資建議:顧家家居是國內(nèi)軟體家居龍頭,產(chǎn)品、品牌、渠道護(hù)城河深,伴隨公司渠道結(jié)構(gòu)升級及整家戰(zhàn)略推進(jìn),龍頭韌性有望凸顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年有望實(shí)現(xiàn)收入200.8、224.4、249.4 億元,分別同比增長4.5%、11.8%、11.1%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.76、23.47、26.30 億元,分別同比增長3.5%、13.1%、12%(消費(fèi)需求承壓,調(diào)整盈利預(yù)測,2024-2026 年前次預(yù)測值為22.6、25.35、28.45 億元),EPS 為2.53、2.86、3.2 元,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:市場競爭加劇風(fēng)險、經(jīng)銷商管理風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:17 萬華化學(xué)(600309):公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健 看好新材料板塊中長期發(fā)展】 8月22日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 投資建議: 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)萬華化學(xué)2024-2026 年收入分別為1974.07/2241.04/2528.58 億元,同比增長12.6%/13.5%/12.8%,歸母凈利潤分別為184.53/227.43/258.65 億元,同比增長9.7%/23.3%/13.7%,對應(yīng)EPS 分別為5.88/7.24/8.24 元。結(jié)合公司8 月19 日收盤價,對應(yīng)PE 分別為12/10/9 倍。該機(jī)構(gòu)基于以下兩個方面:1)該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司在聚氨酯方面不斷加大投入,產(chǎn)能的釋放將提升公司聚氨酯板塊核心競爭力;2)該機(jī)構(gòu)看好公司在精細(xì)化工品及新材料領(lǐng)域的布局,有望為公司中長期發(fā)展奠定基礎(chǔ),維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:安全生產(chǎn)風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險,原材料和產(chǎn)品價格波動風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評級、7次優(yōu)于大市評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次買入-B評級、2次“買入”投資評級。 【14:12 中國廣核(003816):核電量價穩(wěn)定 利息減少及減值轉(zhuǎn)回貢獻(xiàn)增量業(yè)績】 8月22日給予中國廣核(003816)買入評級。 盈利預(yù)測與評級:考慮到公司財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約效果顯著且長期可持續(xù),以及風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回,公司資產(chǎn)減值壓力有望減輕,該機(jī)構(gòu)提升公司2024-2026 年的歸母凈利潤預(yù)測分別為121.96、129.07、139.78 億元(前值為119.55、124.78、135.44 億元)。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為20、19和18 倍,核電消納穩(wěn)定,新核準(zhǔn)機(jī)組為公司成長注入新動能,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:新增裝機(jī)進(jìn)度不及預(yù)期,機(jī)組大修時長超過預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次持有評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【13:37 中國電信(601728):算力規(guī)模增強(qiáng) 天翼云快速增長】 8月22日給予中國電信(601728)買入評級。 風(fēng)險提示:行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險;用戶增長不及預(yù)期的風(fēng)險;產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)回款不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級。 中財(cái)網(wǎng)
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